Eternity Law International — Новини — Інвестиційні фонди Кайманових островів

Інвестиційні фонди Кайманових островів

Опубліковано
August 22, 2024

Кайманові Острови раніше були провідним центром для створення інвестиційних фондів завдяки низьким податкам та високій конфіденційності. Ці умови залучали безліч компаній, які прагнуть оптимізувати податкові зобов’язання та захистити конфіденційність своїх клієнтів. Проте останніми роками відбулися зміни у законодавстві. Міністерство фінансових послуг спільно з Управлінням грошового обігу Кайманових Островів (CIMA) внесли нововведення у регулювання інвестиційних фондів, включаючи зміни у процес їх створення та функціонування. Однак інвестиційний фонд на Кайманах залишається вигідним варіантом комерційного процвітання для підприємців з усього світу.

Наша компанія – провідна фірма, що спеціалізується на наданні комплексних послуг з реєстрації та супроводу інвестиційних фондів на Кайманових островах. Наші фахівці володіють глибокими знаннями та досвідом у галузі міжнародного корпоративного права та фінансового регулювання. Ми пропонуємо нашим клієнтам консультації, допомогу у складанні юридичної документації та підтримку на всіх етапах створення та управління ІФ, зокрема, при отриманні ліцензії інвестиційного фонду забезпечуючи повну відповідність усім законодавчим вимогам.

Переваги інвестиційного фонду на Кайманових островах

У рамках установи та управління інвестиційним фондом на Кайманових островах, дана юрисдикція є привабливою для інвесторів з наступних причин.

  1. Визнаний світовий фінансовий центр.
  2. Гнучке законодавство, що ґрунтується на англійському праві.
  3. Можливість реєстрації різноманітних типів фондів.
  4. Широкий коло фінансових послуг.
  5. Прив’язка місцевої валюти до долара США.
  6. Наявність провідних світових банків.
  7. Конкурентні податкові умови.

Регулювання інвестиційних фондів на Кайманових островах

У 2020 році набули чинності закони про приватні та взаємні фонди, що сприяють розвитку фінансового сектору та збільшенню прозорості та захисту інтересів інвесторів. Ці закони створюють правову основу функціонування фондів і надають податкові преференції, що робить інвестиції привабливішими.

  1. Закон про взаємні фонди (Mutual Funds Act, MFA) регулює відкриті фонди, які збирають кошти від багатьох інвесторів для інвестування в цінні папери.
  2. Закриті інвестфонди регулюються Законом про приватні фонди (Private Funds Act, PFA), що дозволяє інвесторам отримувати прибуток від різних активів.

Запуск інвестиційного фонду на Кайманових островах: процес створення ІФ

Щоб зареєструвати інвестиційний фонд на Кайманових островах, необхідно вчинити такі дії.

  1. Зареєструвати фізичну адресу на островах.
  2. Найняти керуючого директора-резидента та місцевих співробітників.
  3. Вести облікову політику та фінансову звітність, підтверджену аудитором.
  4. Управляючі фондами повинні зареєструватися в CIMA, подати інформацію про фонд та дотримуватись професійних вимог та вимог корпоративного управління.
  5. Також необхідно щорічно сплачувати реєстраційний збір та повідомляти про зміни у структурі фонду.
  6. Усі фонди зобов’язані дотримуватись правил протидії легалізації незаконних доходів (AML/CTF) та призначити відповідальних співробітників.

Дотримуючись цих вимог, Кайманові Острови залишаються привабливою юрисдикцією для створення та управління ІФ.

Види фондів

На Кайманових островах існує кілька типів взаємних фондів відповідно до чинного законодавства.

  1. Зареєстрований фонд. Така організація звільнена від вимог ліцензування та місцевого управління. Кожен інвестор вносить не менше ніж 100 тис. USD (або еквівалент). Частки фонду котируються на біржі, визнаній CIMA.
  2. Основний фонд має понад 51% часток інших взаємних фондів, виконуючи роль материнської компанії.
  3. Обмежений фонд має менше 15 інвесторів та зареєстрований на Кайманах, або зареєстрований за межами, але пропонує частки резидентам через ліцензованого суб’єкта.
  4. Керований фонд використовує ліцензію адміністратора на Кайманах замість своєї ліцензії. Потрібно призначення адміністратора-резидента, який повідомляє CIMA про порушення та фінансові проблеми фонду.
  5. Ліцензований фонд відкритий для широкого загалу без мінімальної суми підписки. Суворий процес ліцензування з урахуванням репутації та кваліфікації керуючих.

Ми пишаємося своєю репутацією надійного партнера, який надає високоякісні послуги в галузі податкового та корпоративного планування, ліцензування та комплаєнсу. Наші експерти готові запропонувати індивідуальні рішення з урахуванням унікальних потреб кожного клієнта. Ми прагнемо до довгострокової співпраці, допомагаючи нашим клієнтам досягати своїх бізнес-цілей в умовах правового середовища, що динамічно змінюється. Ми допомагаємо швидко і без зайвої метушні відкрити інвестиційний фонд у будь-якій юрисдикції. Ми також маємо широкий перелік готових пропозицій, зокрема, ми можемо запропонувати альтернативний інвестиційний фонд у Чехії на продаж та багато іншого.

Управління інвестиційним фондом на Кайманових островах: основні посадові особи

Інвестфонди, що регулюються MFA або PFA, призначають наступних посадових осіб.

  1. Інвестиційний менеджер.
  2. Адміністратор.
  3. Аудитор.
  4. Директор.

Ці посадові особи забезпечують відповідність фонду законодавству та належне управління.

Загальні вимоги до інвестиційних фондів

  1. Документи про пропозицію: необхідно мати актуальний документ, який описує основні характеристики фонду, включаючи його цілі, стратегію, ризик-профіль та процес участі.
  2. Документи про розміщення: якщо застосовно, фонд має надати інформацію про збирання коштів від інвесторів та розподіл паїв.
  3. Оновлення документів: при зміні ключових характеристик, документи мають бути оновлені протягом 21 дня та подано до CIMA.
  4. Щорічний аудит: фонди зобов’язані проводити щорічний аудит та надсилати перевірені фінансові звіти до CIMA разом із річною декларацією.
  5. Реєстраційні збори: потрібно сплачувати реєстраційне мито та щорічні збори.

Примітка: CIMA випустила посібник з належного управління, якому повинні слідувати всі пайові фонди.

Оподаткування інвестиційних фондів на Кайманових островах

Під час створення ІФ на Кайманових Островах важливо враховувати відсутність негайних податкових зобов’язань. Компанії, взаємні фонди та ТОВ можуть отримати звільнення від податків. Звільнені компанії можуть зберегти цей статус на 20 років, а взаємні фонди та товариства з обмеженою відповідальністю – терміном до 50 років за дотримання необхідних умов.

Вимоги до економічної присутності

Юридичні особи, які ведуть діяльність на Кайманових Островах, повинні відповідати вимогам економічної присутності, які підтверджують їхній достатній економічний статус у юрисдикції, особливо для звільнених компаній (включаючи SPC).

Режим протидії відмиванню грошей (AML)

Створення ІФ на Кайманових Островах вимагає дотримання режиму AML, що включає заходи та процедури для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню незаконних дій.

  1. Перевірка кінцевих бенефіціарних власників: Визначення та перевірка реальних власників фонду.
  2. Моніторинг діяльності фонду на основі ризиків: Аналіз операцій та активності для виявлення потенційних неправомірних дій.
  3. Впровадження процедур управління ризиками: Розробка стратегій для ідентифікації та управління ризиками.
  4. Дотримання списку країн, які не відповідають вимогам substance: Відстеження країн, які не відповідають вимогам місцезнаходження.
  5. Процедури сповіщення про підозрілі транзакції: Визначення та звітність про підозрілі операції.
  6. Внутрішній незалежний аудит: Регулярні перевірки та аудити внутрішніх процедур для оцінки їхньої відповідності режиму AML.

Структурування фондів на Кайманових Островах підпорядковується безлічі вимог, які можуть змінюватись в залежності від юрисдикції інвесторів. Це включає вимоги до документації, резервування коштів, звітності та інвестиційних стратегій.

Якщо ви плануєте відкрити інвестиційний фонд на Кайманових Островах, фахівці нашої компанії можуть надати консультації з питань реєстрації та функціонування фондів, допомогти зі складанням необхідних документів та супроводжувати процес реєстрації, включаючи взаємодію з реєструючими органами. Ми також надамо вам комплексний супровід під час заснування інвестиційного фонду в SVG, Естонії, Швейцарії та інших країнах.

Бізнеси на продаж

Професійно створений інвестиційний фонд на Кайманових островах на продаж

Offshore, Cayman Islands Інвестиції у бізнес
Нова інвестиційна можливість – професійно створений інвестиційний фонд на Кайманових островах на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Інвестиційний фонд на Кайманах на продаж: ключові характеристики Авторизований кайманським регулятором CIMA; Два фідери (один у США та один на Кайманових островах) Призначений надійний аудитор та крипто-зберігач; Призначений відомий адміністратор фонду; 4 акаунти на великих...

Інвестиційний фонд на Багамах з банківськими рахунками на продаж

North America, Bahamas Хедж фонди для продажу
Інвестиційний фонд на Багамах з банківськими рахунками на продаж – що включено: • Рік заснування компанії: 2015 рік, Багами; • Компанія має вищу ліцензію професійного інвестиційного фонду; • Фонд має банківський рахунок в Центральному банку Багамських островів; • Фонд також має рахунок в платіжній системі Гонконгу в 28 валютах + рахунки через систему VIP Payoneer...

Інвестиційний фонд у Великобританії на продаж

Europe, UK Фінансові посередники
Нижче Ви можете побачити основну інформацію про інвестиційний фонд у Великобританії на продаж Інвестиційний фонд у Великобританії – що включено: Інвестиційний фонд у Лондоні, Великобританія; 2020 рік реєстрації; Фонд з опцією брокерських та інвестиційних рахунків, яка дозволяє здійснювати: : – Консультування клієнтів щодо інвестиційного управління їх інвестиціями; – Зберігання коштів клієнтів; – Торгівля всіма цінними...

Вас може зацікавити

EMI ліцензія на Кіпрі

Компанії, що спеціалізуються на платіжних послугах на Кіпрі, контролюються на законодавчому рівні. Положення нових директив у порівнянні з попередніми націлені на майбутнє поліпшення платіжної сфери в ЄС на користь компаній та клієнтів. Нові регулювання також допомагають розвивати нові інтернет- та мобільні платіжні послуги та забезпечують більш надійний захист прав споживачів. При цьому директива допомагає забезпечити...

Ліцензія EMI та PI в Литві

У Литвi дозволи EMI та PI доступні для організацій, які бажають здійснювати електронні перекази. Ось огляд цих дозволів та їхніх ключових характеристик: Ліцензія EMI в Литві: Ліцензія EMI в Литві дозволяє фірмі випускати електронні гроші та надавати відповідні послуги з грошових переказів. Ось кілька ключових моментів: Ліцензія платіжної установи в Литві: Дозвіл PI дозволяє фірмі...

Як подати заявку на отримання ліцензії EMI в ЄС

Електронні гроші – це цифрова форма готівки, яка в Європейському Союзі вважається вартістю у грошовому вираженні, записану і збережену на електронному носії. Електронні гроші випускаються EMI (емітент електронних грошей) при отриманні коштів від клієнтів у розмірі не менше наданої грошової вартості та розглядаються як форма платежів іншими установами. Отримання європейської ліцензії EMI дозволяє не тільки...

Громадянство Домініки за інвестиції

У 1993 року у цій юрисдикції розробили проект отримання громадянства за внесок у розвиток економіки. Ця програма діє відповідно до 101 параграфу Конституції, а також 8 та 20 пункту Закону про громадянство. Громадянство Домініки за інвестиції є перевагою не лише для самої країни, а й для інвесторів, які хочуть отримати паспорт цієї юрисдикції. Переваги проекту...

Інвестиційний фонд на БВО

Британські Віргінські острови (далі – «БВО») займають другу позицію в світі за кількістю діючих інвестиційних фондів і стрімко набирають популярність в якості юрисдикції для створення офшорних інвестиційних фондів. Переваги інвестиційних фондів на БВО 1. Немає оподаткування. На БВО відсутнє оподаткування будь-яких сум, виплачуваних інвестиційним фондом особам, які не є резидентами БВО. Крім того, Гербовий збір...

MiCA: Посібник з криптовалюти

У сфері цифрової валюти, що швидко розвивається, адаптаційні підструктури відіграють ключову роль у формуванні майбутнього галузі. Однією з таких важливих подій є регулювання ринків криптоактивів (MiCA), запроваджене Європейським Союзом (ЄС). MiCA є спробою створити чітку комплексну структуру регулювання цифрової валюти в ЄС. У цьому посібнику ми заглибимося в ключові аспекти налаштування MiCA та вивчимо її...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360